מסחר אוטומטי – מה זה ומה הייתרונות שלו על פני המסחר המסורתי

מסחר אוטומטי הוא מסחר עם שימוש בכלים טכנולוגיים מתוחכמים ואלגוריתמים ממוחשבים, על מנת לסחור במהירות בניירות ערך. מסחר זה משתמש באסטרטגיות מסחר מתאימות לכניסה ויציאה מפוזיציות בתוך שניות או חלקיקי שניות. חברות המשתמשות במסחר אוטומטי נשענות על מערכות מחשב מתקדמות, מהירות העיבוד של העסקאות שלהם והגישה שלהם לשוק. חברות אלה אינן משתמשות במינוף משמעותי ואינן משאירות עסקאות פתוחות ליום המחרת. כתוצאה מכך, יחס התגמול-סיכון שלהן גבוה באלפי מונים מהיחס במסחר המסורתי.

מסחר אוטומטי הוא מסחר כמותי המאופיין באחזקת פוזיציות לטווח זמן קצר. כל ההחלטות מתבצעות על ידי מודלים כמותיים ממוחשבים. ההצלחה של המסחר האוטומטי נובעת במידה רבה מהיכולת לעבד במקביל נפחי מידע גדולים, דבר שסוחרים אנושיים אינם יכולים לעשות. אלגוריתמים רבים של מסחר הם למעשה די פשוטים ויכלו להתבצע גם במערכות פשוטות יותר, אך התחרותיות גרמה לכך שיש חשיבות לביצוע העסקאות האלה במהירות האפשרית הכי גבוהה.

מידע רב נמצא, שלא במתכוון, בנתוני השוק, כגון ציטטים (שערי קניה/מכירה) ונפחי מסחר. על ידי צפייה בזרימת הציטוטים, מערכות המסחר האוטומטי יכולות להוציא מידע שעדיין לא פורסם. מאחר וכל הציטוטים ונפחי המסחר הם ציבוריים, אסטרטגיות אלו תואמות לחלוטין את חוקי המסחר.

מסחר מסונן הוא מאסטרטגיות המסחר הבסיסיות ביותר, והיא כוללת מעקב אחר כמות גדולה של מניות שיש להן שינוי משמעותי של מחיר או נפח מסחר. זה כולל מסחר בזמן הכרזות כלכליות, חדשות או אירועים חשובים. בעקבות כך, המערכות האוטומטיות מבצעות עסקאות של קניה או מכירה בהתאם לאופי האירוע וההשלכות שלו.

נתונים בפורמט אלקטרוני לגבי חברות, זמינים באתרים מסחריים רבים כגון דה מרקר, גלובס וכלכליסט. מערכות אוטומטיות יודעות לזהות שמות של חברות, מילות מפתח ולפעמים אפילו סמנטיקה של מילים, ויכולות לבצע עסקאות בהתבסס על נתונים אלה, לפני שהסוחרים האנושיים מספיקים לעשות זאת.

פלטפורמות מסחר ממוחשבות וגישה לשווקים, הפכו לכלים סטנדרטיים עבור רוב סוגי הסוחרים, כולל סוחרים לטווחי זמן קצרים. התחרות בין הברוקרים היא בעיקר על ביצוע פקודות של קניה ומכירה בדרך המהירה והיעילה ביותר, לא לפני שפקודות אלו עוברות סדרה קפדנית של מסנני סיכון. גישה מהירה וישירה לשוק היא הדבר החם בקרב ברוקרים וספקי טכנולוגיה. מערכות כאלה מסוגלות להתמודד עם כמות גדולה של מידע, ולאחר מכן לבצע פקודת קניה או מכירה במהירות של 10 אלפיות השניה או פחות. ביצועים אלה מושגים על ידי השימוש בהאצת חומרה בצירוף של פרוטוקולי תקשורת במהירות גבוהה.

לסיכום, המסחר האוטומטי, או בשמו המקצועי "אלגו טריידינג", נותן מענה לשלוש בעיות נפוצות במסחר הידני:
- הגורם הפסיכולוגי, המביא סוחרים להפסיד בעסקאות שהיו מורווחות, ולגרור עסקאות מופסדות עד מחיקת החשבון. במסחר האוטומטי, מערכת ממוחשבת מבצעת את העסקאות והיא אינה מושפעת מלחצים פסיכולוגיים.
- הגורם האנושי, אשר לא מסוגל לעקוב בו זמנית אחרי כמות גדולה של נכסים פיננסיים. מערכות מסחר אוטומטיות מסוגלות לעשות זאת במהירויות אדירות.
- גורם הזמן, המצריך מאיתנו לשבת שעות ארוכות מול מסך המחשב כדי לבצע עסקאות "בזמן הנכון".

בארץ קיימות מספר חברות גדולות המספקות שירותי מסחר אוטומטי. כל חברה מחזיקה במספר מערכות מסחר, הנבדלות זו מזו ביחס התשואה-סיכון של כל מערכת. כלומר, היחס מתחיל ממסחר סולידי עם אחוזי תשואה בודדים בחודש ועם סיכון נמוך, ועד מסחר אגרסיבי מאוד עם אחוזי תשואה גבוהים מאוד אך הסיכון בהתאם. באתר הזדמנויות עסקיות ניתן לקבל ייעוץ, ואת ההצעות הכי טובות למסחר אוטומטי, בהתאם לאופי של כל סוחר.
הזדמנויות עסקיות

אהבתם את המאמר ? תנו לייק

כניסות 0

צפיות 1399

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

הקשר בין שוקי ההון והכלכלה לשוק ההון יש תפקיד מכריע בצמיחה והפיתוח הכלכליים. שווקים אלו משמשים גשר בין משקיעים המחפשים הזדמנויות לבין עסקים הזקוקים למימון. במאמר זה, נחקור את הקשר בין שוקי ההון לכלכלה, ונדגיש את הדרכים שבהן שוקי ההון משפיעים על הנוף הכלכלי הכולל. לפני 2 חודשים 3 שבועות , מתוך שוק ההון , נכתב על ידי גלעד ניצן

איפה הפנסיה שלי? את האיתור ניתן לבצע בצורה קלה ביותר דרך אתר האינטרנט אותו הקים משרד האוצר במיוחד לשם מטרה זו של איתור כספים אבודים, אך יש לזכור כי את הפעולה ניתן לבצע מספר מוגבל של פעמים, לכן רשמו את התוצאות של אותו חיפוש באתר כדי שלא תשכחו מה הופיע שם בפעם האחרונה שנכנסתם לשם בדיקה. לפני 8 שנים 2 חודשים , מתוך שוק ההון , נכתב על ידי לירן לי

מה זה NFT? אין כמו פיצוץ של חדשות בלוקצ'יין כדי לגרום לך לחשוב, "אממ... מה קורה כאן?". זו התחושה שחוויתי כשקראתי על גריימס שמקבל מיליוני דולרים עבור NFTs או על Nyan Cat שנמכר כ-NFT. ועד שכולנו חשבנו שאנחנו יודעים מה העניין, מייסד טוויטר העמיד למכירה ציוץ חתום כ-NFT. לפני 1 שנים 4 חודשים , מתוך שוק ההון , נכתב על ידי Hodorov

ניתוח טכני ופונדמנטלי - מניית אפריקה השקעות בע"מ אפריקה ישראל להשקעות בע"מ הינה חברת השקעות ואחזקות בינלאומית העוסקת בנדל"ן בארץ ובחו"ל ע"י ייזום פרוייקטים המיועדים למגורים משרדים ומסחר לפני 2 שנים 4 שבועות , מתוך שוק ההון , נכתב על ידי kiryatech

הקריטריונים החשובים ביותר בבחירת תוכנת מסחר במטח הטכנולוגיה המתקדמת מספקת מגוון פתרונות שונים לתחומים רבים. גם בתחום ההשקעות, ניתן למצוא, ובמיוחד לאחרונה, מבחר של תוכנות מט"ח, בעזרתן ניתן לבצע את המסחר באופן מקצועי ונוח. בין אם זו התוכנה mt5, או תוכנה המספקת forex charts, ישנם לא מעט סוגים וגם לא מעט אפשרויות. לפני 1 עשורים 1 שנים , מתוך שוק ההון , נכתב על ידי מיכאל רומנסקי

מאמרים נוספים מאותו משתמש

שידורי ספורט ישירים באינטרנט קיימים הרבה אתרים ללא תשלום, שבהם אפשר לצפות בשידורי ספורט ישירים, קטעי וידאו של משחקים שהיו ותוצאות של משחקים שמשודרים בזמן אמת. דרך האתר ניתן לעקוב במקביל אחרי מספר רב של אירועי ספורט ישירים, כולל ליגת האלופות, הליגה האנגלית, הליגה הגרמנית, הליגה הצרפתית, הליגה הספרדית, הליגה האיטלקית או אירועים משמעותיים בענפי ספורט אחרים, כמו ליגת ה- NHL בהוקי קרח וליגת ה- NBA בכדורסל... לפני 1 עשורים 2 חודשים , מתוך ספורט , נכתב על ידי sagi_kalif

הורדות משחקים בחינם - מדריך למשתמש משחקי מחשב הפכו לתחביב פופולרי, במיוחד בקרב סטודנטים ומקצוענים צעירים. עם כל כך הרבה סוגי משחקים, כמו אסטרטגיה, משחקי פעולה ומשחקי הרפתקאות, משחקי מחשב (לבד או עם אחרים) מספקים שעות של בידור... לפני 1 עשורים 2 חודשים , מתוך פנאי , נכתב על ידי sagi_kalif

שעמום - מה הסיבות לשעמום וכיצד ניתן להתגבר עליו האם משעמם לך בעבודה, במערכת היחסים או בחיים בכלל? שעמום הוא תהליך מורכב. יש המון סיבות לשעמום. הסיבה הכי נפוצה היא שאין לך מושג מה לעשות. סיבות אחרות יכולות להיות עצלנות או עייפות, פשוט אני לא רוצה לעשות את הדברים הזמינים לי. אולי יש לך רעיונות, אך התחושה היא שלא ניתן לממש אותם. שעמום הופך לדאגה רבה כאשר הוא גורם לחוסר החלטיות ולדחיינות, ולתחושת אדישות ותשישות. הנה כמה רעיונות איך להתגבר על השיעמום... לפני 1 עשורים 2 חודשים , מתוך תרבות ובידור , נכתב על ידי sagi_kalif

למה אנחנו צוחקים והאם הצחוק באמת טוב לבריאות? הצחוק הוא חלק מהטבע האנושי והוא ייחודי לבני אדם, ולכן זה נראה מוזר שידוע כל כך מעט על איך ולמה אנחנו צוחקים. הצחוק היא במידה רבה רפלקס לדברים שאנחנו חושבים שהם הומוריסטיים. אך האם זו התנהגות נלמדת או התנהגות אינסטנקטיבית? ואיך נדע מה הוא הומוריסטי ומה הוא לא? לפני 1 עשורים 3 שבועות , מתוך תרבות ובידור , נכתב על ידי sagi_kalif

עבודה בחו"ל - למה לעבוד בחו"ל, דרך איזו חברה וממה להיזהר עבודה בחו"ל זו חוויה של פעם בחיים. היא משלבת גם רווחים גבוהים וגם טיול בעולם. אנשים טסים לעבוד בחו"ל בעיקר כדי לחסוך הרבה כסף ללימודים, לטיול הגדול הבא או פשוט להעלות את רמת החיים. הכנסה גבוהה חשובה במיוחד בימים אלו שבהם המחייה מאוד יקרה ומחירי דירות למגורים מרקיעי שחקים... לפני 1 עשורים 2 חודשים , מתוך תיירות ונופש , נכתב על ידי sagi_kalif